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鹏华兴泽定期开放混合A(002695)

2018-07-20     1.07960.0093%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-07-272018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00319.221,595.061,192.61
    债券的买卖价差收入0.00-78.01-2,242.61-2,207.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0068.87113.7830.52
    债券投资收益0.00346.401,646.371,270.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0014.62124.91121.63
  其他收入
    银行存款利息收入0.443.9246.0539.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.47-256.664,158.252,336.84
费用
    基金管理费0.0088.81391.79305.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0022.2097.9576.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0081.01638.42502.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.454.952.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.341.450.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.8029.0013.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出0.000.060.120.06
    小计0.0019.4539.1219.00
  费用合计0.00268.461,329.631,024.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00