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广发集丰债券A(002711)

2019-12-10     1.06600.0939%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.27-214.39-128.65-49.30
    债券的买卖价差收入-34.04-49.71-20.41-25.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.1316.599.670.87
    债券投资收益230.05971.33497.561,003.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.1310.975.0480.76
  其他收入
    银行存款利息收入2.383.111.63257.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.160.1277.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计169.44384.57-21.901,811.24
费用
    基金管理费22.9875.3442.99122.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.7418.8310.7531.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出28.8964.7029.67153.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.401.982.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.340.651.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.90
    其他支出0.001.120.060.10
    小计8.9839.4619.3738.10
  费用合计74.46235.64134.85354.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00