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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718)

2019-11-19     1.17080.5065%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-11
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入132.46-203.150.1020.86
    债券的买卖价差收入102.3612.286.86-175.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.057.421.607.31
    债券投资收益78.5982.894.18425.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.309.244.0227.12
  其他收入
    银行存款利息收入1.471.280.129.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.400.170.030.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计857.05-115.11-54.08484.23
费用
    基金管理费53.5842.843.9388.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.364.280.398.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.0213.150.2873.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.482.780.262.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.114.010.947.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.990.191.61
    其他支出0.060.060.000.06
    小计8.458.841.3911.88
  费用合计105.6588.937.25193.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00