行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

江信祺福债券A(002723)

2019-11-14     1.11260.1080%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入60.82-347.19-112.55-109.87
    债券的买卖价差收入306.3948.09-64.80-1,079.90
    配股权证收入0.000.000.00-0.32
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.4653.7043.122.02
    债券投资收益180.85737.47355.93764.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.384.112.928.22
  其他收入
    银行存款利息收入2.044.542.203.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.180.030.012.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,203.71504.30164.04-3.64
费用
    基金管理费38.8579.2234.1876.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.6623.7710.2623.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出31.82130.9965.3387.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9610.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.59
    其他支出0.060.120.060.31
    小计10.7921.7210.7921.89
  费用合计98.33302.46143.42233.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00