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华富诚鑫灵活配置混合A(002726)

2018-10-12     1.02200.3929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-152.201,204.73592.05590.29
    债券的买卖价差收入-123.31-504.28-54.87-238.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.14133.9027.9543.59
    债券投资收益103.452,560.591,584.691,505.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入65.8472.680.004.93
  其他收入
    银行存款利息收入20.2994.4675.68104.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0413.141.2637.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-75.904,117.852,519.441,480.63
费用
    基金管理费31.10371.97228.39240.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.7792.9957.1060.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00180.67154.18203.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.487.003.476.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.940.420.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.9324.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.801.20
    其他支出0.060.120.060.08
    小计14.3735.6617.6532.61
  费用合计59.84740.71480.93589.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00