经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -8,846.84 | -5,116.40 | -15,457.67 | -4,706.29 |
债券的买卖价差收入 | 3,576.79 | 2,904.03 | 16,316.15 | 9,287.52 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 279.05 | 225.32 | 832.61 | 468.54 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.14 | 8.28 | 33.80 | 20.68 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.63 | 4.44 | 32.47 | 23.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.13 | 1.87 | 25.40 | 25.22 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,728.59 | -1,265.77 | -16,098.40 | -8,362.59 |
费用 | ||||
基金管理费 | 765.53 | 529.86 | 2,535.83 | 1,587.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 165.87 | 114.80 | 549.43 | 343.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 423.91 | 324.32 | 1,833.07 | 1,397.21 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.46 | 10.40 | 5.36 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.32 | 1.40 | 4.04 | 2.29 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.56 | 1.76 | 3.42 | 1.62 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 27.01 | 13.64 | 29.98 | 15.28 |
费用合计 | 1,410.52 | 999.83 | 5,024.65 | 3,392.01 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |