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博时安恒18个月定开债券C(002752)

2018-04-09     0.97700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-13,672.15-8,209.11-1,934.08
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益12,577.915,162.182,371.05
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入269.238.31100.76
  其他收入
    银行存款利息收入1,423.95992.80760.52
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.100.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计3,036.781,198.33-4,397.12
费用
    基金管理费1,765.59874.09492.23
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费588.53291.36164.08
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出3,198.01907.99525.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费9.004.469.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.620.720.69
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费30.0014.887.50
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.411.520.00
    其他支出0.040.070.00
    小计44.0721.6517.19
  费用合计5,672.392,131.981,221.22
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00