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新华双利债券A(002765)

2020-01-23     1.1970-1.8852%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-65.67-0.2536.07185.13
    债券的买卖价差收入0.21-53.94-16.7453.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.9326.917.8120.70
    债券投资收益20.79290.87158.39230.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.100.190.120.59
  其他收入
    银行存款利息收入0.450.610.351.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.610.860.541.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计130.60-22.22-49.31590.13
费用
    基金管理费4.5638.6921.5351.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.3011.066.1514.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.9521.759.9811.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.590.340.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0038.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.050.020.04
    小计6.0950.3625.0250.74
  费用合计16.12128.4867.67142.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00