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光大保德信产业新动力混合(002772)

2019-12-06     1.10800.4533%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入938.45571.041,129.882,870.91
    债券的买卖价差收入0.00-160.81-160.79-144.99
    配股权证收入0.000.000.00-1.03
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.35106.9970.62375.96
    债券投资收益0.003.933.93303.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3827.5627.56115.43
  其他收入
    银行存款利息收入11.2725.1818.57115.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.712.420.4011.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,344.70-711.57309.325,250.09
费用
    基金管理费55.55160.9493.63718.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.2626.8215.61119.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.531.410.953.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.8230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.45
    其他支出0.060.120.060.11
    小计8.6941.1320.6744.08
  费用合计150.92389.02230.781,491.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00