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光大保德信铭鑫混合A(002773)

2020-04-09     1.36371.1122%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,194.06-2,135.64-110.261,291.91
    债券的买卖价差收入35.690.550.7140.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.93183.63112.4871.86
    债券投资收益36.6946.6710.151,048.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.00114.0955.15150.70
  其他收入
    银行存款利息收入8.4638.0517.84389.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0099.8099.800.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,988.40-2,478.61-698.743,627.54
费用
    基金管理费47.55107.1356.97280.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.8926.7814.2470.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00139.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.230.200.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0024.0011.9030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.00
    其他支出0.000.120.060.10
    小计10.7533.9516.9439.65
  费用合计217.84254.30143.41596.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00