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中融融裕双利债券A(002785)

2019-12-06     0.96700.1035%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32.46-394.70-233.92-780.16
    债券的买卖价差收入42.76-564.04-47.62-443.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.884.552.5318.51
    债券投资收益179.02856.66488.25743.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.035.692.8053.57
  其他收入
    银行存款利息收入30.393.051.858.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.021.670.412.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计165.3065.73242.16-13.38
费用
    基金管理费32.21128.5072.97195.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.0532.1218.2448.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出26.46121.2781.8474.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.581.120.521.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.060.150.090.12
    小计9.8018.779.7617.99
  费用合计79.55348.39210.86488.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00