行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同享灵活配置混合A(002789)

2020-02-19     1.4160-0.4919%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-042018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,213.02-1,549.72-1,183.31-1,183.31
    债券的买卖价差收入39.18-35.03-3,211.44-3,211.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益68.4784.99-4.88-4.88
    债券投资收益20.35139.137,303.727,303.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0034.3424.7624.76
  其他收入
    银行存款利息收入14.0239.83425.28406.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.800.19137.35137.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,560.49-3,142.888,602.708,583.87
费用
    基金管理费119.32226.321,795.541,795.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.8937.72299.26299.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.051,712.601,712.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.007.585.425.31
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.402.632.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0013.3113.6913.39
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.762.742.70
    其他支出0.000.060.060.06
    小计11.8124.1124.5424.02
  费用合计412.81386.863,964.953,964.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00