-0.0769% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,549.73 | 102.85 | 528.30 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,104.91 | -1,170.54 | -532.84 |
| 配股权证收入 | -43.04 | -43.04 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 156.29 | 52.40 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,012.50 | 667.34 | 356.78 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 237.10 | 215.62 | 214.52 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 22.37 | 15.67 | 136.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,811.41 | 1,303.92 | -273.77 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 254.73 | 180.76 | 167.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 106.14 | 75.32 | 69.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 40.93 | 14.98 | 5.05 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.81 | 1.22 | 1.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 20.00 | 9.92 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 3.76 | 1.86 | 0.04 |
| 小计 | 30.56 | 15.48 | 12.14 |
| 费用合计 | 464.12 | 297.15 | 275.53 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |