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招商盛达混合C(002824)

2019-11-22     1.1550-2.7778%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入467.38-812.67-127.52844.66
    债券的买卖价差收入9.330.160.003.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.6931.5126.9979.33
    债券投资收益0.030.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.523.732.909.37
  其他收入
    银行存款利息收入1.343.742.3710.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.9717.0616.6415.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,104.69-1,337.96-781.711,381.43
费用
    基金管理费24.8169.6641.97136.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.1311.617.0022.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.503.252.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.770.541.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.7517.2514.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计7.4823.0718.7937.95
  费用合计62.97176.33118.96342.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00