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泓德泓华混合(002846)

2019-11-20     1.3480-0.5166%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-581.96-1,394.09-757.182,172.02
    债券的买卖价差收入15.03-102.20-102.20-74.14
    配股权证收入0.000.000.00-309.45
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.55131.8772.3760.44
    债券投资收益9.43909.71909.712,581.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0011.1311.1326.12
  其他收入
    银行存款利息收入1.5215.5211.1927.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.800.030.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,337.77-1,442.57745.533,735.55
费用
    基金管理费47.56248.99194.00426.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.9246.6936.3779.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00357.51357.51790.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.003.978.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.390.320.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.120.060.09
    小计10.3720.1111.1122.42
  费用合计88.02734.63651.451,359.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00