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南方甑智混合(002850)

2019-12-06     1.00980.2283%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入453.08-1,509.52-1,174.45-10,479.22
    债券的买卖价差收入25.91-581.74-341.62-744.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.44163.88153.80233.43
    债券投资收益540.113,194.202,424.874,716.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0095.2942.1712.32
  其他收入
    银行存款利息收入5.2816.469.2641.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,486.931,837.621,538.36-3,002.19
费用
    基金管理费125.19967.14792.001,657.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.86161.19132.00276.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出104.76599.93533.921,621.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.004.519.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.552.170.952.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8829.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.66
    其他支出0.660.000.000.06
    小计12.0342.8922.2044.91
  费用合计272.861,905.191,596.953,985.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00