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博时保丰保本混合A(002856)

2018-06-06     1.03900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入969.41-103.31-28.38
    债券的买卖价差收入-1,574.01-1,173.84-43.69
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.5517.440.00
    债券投资收益3,770.581,658.941,292.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入54.3732.8761.04
  其他收入
    银行存款利息收入107.9098.19407.20
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计5,037.632,784.64-46.34
费用
    基金管理费1,202.74590.62680.56
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费200.4698.44113.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出564.64270.98217.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费9.004.469.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.470.280.33
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费30.0014.8815.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.860.62
    其他支出0.040.040.00
    小计43.2321.5224.95
  费用合计2,098.511,003.251,057.25
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00