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新华恒稳添利债券C(002867)

2019-07-05     1.07900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入95.28-977.01-485.901,259.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益69.934,339.972,574.845,451.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.8170.2543.76249.35
  其他收入
    银行存款利息收入0.988.155.4282.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.180.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-163.283,677.892,572.136,929.14
费用
    基金管理费8.18241.40164.40622.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.0460.3541.10155.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.62144.84128.48330.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.432.781.114.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.8938.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.63
    其他支出0.060.120.060.09
    小计11.1452.5025.7854.26
  费用合计25.80577.01410.571,324.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00