华夏新锦福混合C(002874)
2016-08-09
1.0000
0.0000%
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 261.04 | -62.79 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,797.88 | -481.04 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 590.36 | 879.03 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 24.21 | 156.10 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 27.28 | 17.23 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 598.92 | 0.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,471.26 | -1,258.79 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 131.47 | 204.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 21.91 | 34.09 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 5.62 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.98 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.40 | 1.12 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 3.10 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 8.21 | 8.41 |
| 费用合计 | 191.05 | 266.81 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
