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华夏新锦安混合A(002875)

2017-08-17     1.20160.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入256.22-46.94
    债券的买卖价差收入-1,744.05-501.75
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益644.62854.24
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入22.93158.72
  其他收入
    银行存款利息收入27.2217.28
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它599.330.02
    小计0.000.00
  收入合计1,494.90-1,207.06
费用
    基金管理费131.59204.64
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费21.9334.11
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.006.61
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.400.62
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费3.973.10
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.15
    其他支出0.060.04
    小计8.217.91
  费用合计192.11268.78
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00