行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方臻馨债券C(002897)

2018-06-08     1.04500.0096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-82.19-167.69141.30
    债券的买卖价差收入-1,400.95-1,173.87-600.67
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.0722.683.29
    债券投资收益800.98668.71872.67
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入3.423.0541.68
  其他收入
    银行存款利息收入3.242.0319.97
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它7.525.037.52
    小计0.000.000.00
  收入合计701.45672.79-1,100.92
费用
    基金管理费95.2276.97127.83
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费19.0415.3925.57
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出137.26112.06144.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.485.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.071.680.84
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费10.004.965.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.761.900.81
    其他支出0.000.000.00
    小计20.8311.0211.65
  费用合计286.19221.21327.22
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00