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富国睿利定期开放混合发起式(002908)

2019-11-08     1.1130-0.1794%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入475.54-791.65-485.631,714.72
    债券的买卖价差收入-243.66-220.83-240.58-906.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.1222.0522.0525.26
    债券投资收益397.971,303.02678.801,975.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.4615.227.584.74
  其他收入
    银行存款利息收入4.067.682.8310.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0037.420.0058.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计902.58668.09-155.713,422.04
费用
    基金管理费154.00407.68220.10555.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.5354.3629.3574.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.25104.3476.93473.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.360.481.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0016.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.25
    其他支出0.000.120.060.00
    小计11.4011.085.3226.39
  费用合计213.64703.89426.261,294.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00