行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华兴实定期开放混合(002911)

2018-06-08     1.07120.4030%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-11-052018-07-112018-06-072017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14.5866.181,104.622,545.52
    债券的买卖价差收入0.00-32.13-1,607.76-827.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.494.9751.37237.65
    债券投资收益0.0015.92846.332,848.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0021.4053.87
  其他收入
    银行存款利息收入0.931.259.7857.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31.8564.361,496.185,994.64
费用
    基金管理费0.000.09207.32636.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.000.0129.7890.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.00113.84370.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.00-0.463.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.150.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.00-3.9912.9930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.803.30
    其他支出0.000.001.060.11
    小计-0.992.4919.4641.89
  费用合计-0.673.20438.851,194.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00