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鹏华兴锐定期开放混合(002914)

2018-05-08     1.09781.1331%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,692.58522.13419.32
    债券的买卖价差收入-2,291.61-269.38-19.92
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益202.5083.644.82
    债券投资收益2,056.461,346.97772.93
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入86.673.2671.49
  其他收入
    银行存款利息收入266.6855.5595.37
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计5,603.773,378.50-1,089.34
费用
    基金管理费525.61324.99206.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费90.1055.7135.35
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出220.86209.7695.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费8.003.570.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.690.270.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费29.0013.880.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.451.650.00
    其他支出0.110.050.00
    小计41.2519.4216.53
  费用合计930.30625.01373.12
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00