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中银尊享半年定期开放债券(002916)

2018-06-30     1.01313.3987%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入103.20367.36-1,259.56-1,327.41
    债券的买卖价差收入25.38-1,388.94-871.22-367.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0144.7847.170.00
    债券投资收益32.341,855.891,527.59207.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.44172.034.71179.09
  其他收入
    银行存款利息收入3.26430.21353.15457.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计169.492,121.01-139.34-1,495.77
费用
    基金管理费6.26276.14193.95141.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.2555.2338.7928.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.58371.53308.4814.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.320.210.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.5026.0012.8912.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.203.902.100.45
    其他支出0.060.110.050.04
    小计5.8135.3318.2317.30
  费用合计34.071,085.12721.89263.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00