经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 446.92 | -10,814.93 | -8,715.82 | 5,231.99 |
债券的买卖价差收入 | 557.99 | 1,406.15 | 1,455.11 | 953.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 29.15 | 165.42 | 94.42 | 136.46 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.67 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.04 | 2.67 | 1.31 | 8.78 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.84 | 17.95 | 7.95 | 10.54 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.31 | 39.61 | 38.49 | 15.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,563.58 | -10,865.55 | -7,668.78 | 9,087.41 |
费用 | ||||
基金管理费 | 101.64 | 376.36 | 258.90 | 556.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.94 | 62.73 | 43.15 | 92.82 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 49.44 | 309.74 | 246.99 | 514.79 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.98 | 4.00 | 4.22 | 8.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.61 | 2.36 | 1.36 | 1.54 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 2.32 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 10.41 | 24.28 | 13.39 | 25.76 |
费用合计 | 193.83 | 823.23 | 596.47 | 1,597.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |