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泰康恒泰回报混合C(002935)

2024-11-20     1.08640.0553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28.03-159.48446.92-10,814.93
    债券的买卖价差收入344.73957.59557.991,406.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.0890.3329.15165.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.099.426.042.67
  其他收入
    银行存款利息收入1.926.002.8417.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.360.3139.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计433.951,376.911,563.58-10,865.55
费用
    基金管理费55.12181.35101.64376.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.1930.2316.9462.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出38.69105.1349.44309.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.330.612.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.062.32
    小计10.3221.0510.4124.28
  费用合计122.24366.43193.83823.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00