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泰康恒泰回报混合C(002935) - 搜狐基金
泰康恒泰回报混合C(002935)
2024-11-20
1.08640.0553%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -28.03 | -159.48 | 446.92 | -10,814.93 |
债券的买卖价差收入 | 344.73 | 957.59 | 557.99 | 1,406.15 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 27.08 | 90.33 | 29.15 | 165.42 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.09 | 9.42 | 6.04 | 2.67 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.92 | 6.00 | 2.84 | 17.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.08 | 0.36 | 0.31 | 39.61 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 433.95 | 1,376.91 | 1,563.58 | -10,865.55 |
费用 |
基金管理费 | 55.12 | 181.35 | 101.64 | 376.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9.19 | 30.23 | 16.94 | 62.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 38.69 | 105.13 | 49.44 | 309.74 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.50 | 1.33 | 0.61 | 2.36 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 2.32 |
小计 | 10.32 | 21.05 | 10.41 | 24.28 |
费用合计 | 122.24 | 366.43 | 193.83 | 823.23 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |