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广发安瑞回报混合A(002941)

2018-08-30     1.0560-0.1890%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,564.06582.2483.64177.46
    债券的买卖价差收入-27.44-921.74-781.49-627.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.94276.9879.953.76
    债券投资收益567.421,389.27755.931,015.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.4284.0018.2411.31
  其他收入
    银行存款利息收入3.55114.78112.2317.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.023.823.7819.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-123.864,419.211,897.00-160.91
费用
    基金管理费150.80326.14176.84147.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.3169.8937.8931.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.3928.8715.60118.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.082.983.32
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.8812.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.120.060.38
    小计18.7237.8019.7117.10
  费用合计290.34508.63288.40333.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00