-2.6037% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-11 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -0.85 | 1,744.58 | -445.40 |
| 债券的买卖价差收入 | 2.04 | 5.01 | 2.77 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 174.30 | 98.32 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 29.98 | 13.09 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.60 | 50.57 | 15.08 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.47 | 45.47 | 42.45 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.69 | 171.16 | 157.36 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11.09 | 2,221.93 | 648.57 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1.41 | 105.52 | 61.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.24 | 17.59 | 10.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.47 | 0.33 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 6.00 | 2.78 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.45 | 0.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 30.00 | 13.91 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.95 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 5.10 | 1.04 |
| 小计 | 8.10 | 43.50 | 18.14 |
| 费用合计 | 10.30 | 401.94 | 181.87 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |