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大成景盛一年定期开放债券C(002947)

2020-03-27     1.04460.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26.44-979.92-546.301,295.78
    债券的买卖价差收入11.2563.61-172.62218.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.0932.6124.72114.23
    债券投资收益98.35768.33389.673,346.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.1222.883.8372.73
  其他收入
    银行存款利息收入1.074.822.06140.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计121.12-101.05-332.515,528.44
费用
    基金管理费15.33114.6662.87645.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.1138.2220.96215.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.1683.3434.56631.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.503.2210.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.281.520.602.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0130.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.00
    其他支出0.060.120.060.10
    小计8.6241.7420.5645.77
  费用合计45.71337.66188.551,799.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00