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融通新趋势灵活配置混合(002955)

2020-02-18     1.29400.2324%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入903.64-2,402.08-439.27-289.23
    债券的买卖价差收入4.049.339.123.02
    配股权证收入0.000.000.00114.02
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益111.94180.96109.41283.78
    债券投资收益0.010.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0014.45
  其他收入
    银行存款利息收入8.889.325.5328.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.390.180.091.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,659.05-3,019.37-1,497.611,106.53
费用
    基金管理费87.89203.83115.71412.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.6533.9719.2868.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.040.020.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7310.004.9630.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.0915.847.8636.86
  费用合计174.96379.30207.35823.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00