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新华高端制造灵活配置混合(002968)

2020-06-12     1.24200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,882.67755.03-365.10-89.59
    债券的买卖价差收入0.630.63-0.46-0.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.9834.6444.9037.89
    债券投资收益2.002.007.412.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.410.4111.037.16
  其他收入
    银行存款利息收入10.814.4813.557.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.622.454.091.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,713.321,077.34-327.75-170.07
费用
    基金管理费105.0932.9579.9143.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.525.4913.327.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.800.380.990.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.003.4938.0018.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.608.7448.7924.20
  费用合计298.95114.48267.64138.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00