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新华高端制造灵活配置混合(002968)

2019-11-08     1.12400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入755.03-365.10-89.5938.97
    债券的买卖价差收入0.63-0.46-0.460.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.6444.9037.890.00
    债券投资收益2.007.412.890.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.4111.037.1652.70
  其他收入
    银行存款利息收入4.4813.557.6961.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.454.091.7260.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,077.34-327.75-170.07151.06
费用
    基金管理费32.9579.9143.3485.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.4913.327.2214.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.990.490.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.4938.0018.8416.66
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.15
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.7448.7924.2025.28
  费用合计114.48267.64138.56148.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00