0.0362% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -18,648.09 | -33,388.11 | -32,784.72 | -10,169.83 |
| 债券的买卖价差收入 | 18,284.68 | 39,616.42 | 17,804.87 | 76,324.30 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 823.14 | 5,297.93 | 2,326.85 | 4,373.21 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 2.18 | 1.11 | 1.97 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 64.42 | 234.77 | 136.50 | 373.57 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 10.71 | 87.92 | 69.23 | 410.69 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 22,269.05 | 26,434.27 | 20,048.34 | -74,221.27 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,390.25 | 7,446.35 | 4,218.84 | 14,260.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 682.93 | 2,127.53 | 1,205.38 | 4,074.51 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,082.85 | 7,666.60 | 3,779.44 | 9,155.29 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.52 | 11.11 | 5.51 | 11.11 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.77 | 12.53 | 6.55 | 13.19 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.39 | 1.59 | 3.44 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 18.12 | 39.15 | 19.66 | 39.85 |
| 费用合计 | 5,209.88 | 17,366.97 | 9,269.29 | 27,664.73 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |