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前海开源鼎安债券C(002972)

2019-11-19     1.07400.1866%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19.250.000.00-563.97
    债券的买卖价差收入-10.87-31.58-32.41-483.67
    配股权证收入0.000.000.000.03
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.360.000.0068.41
    债券投资收益69.90219.2455.011,547.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.5812.58143.52
  其他收入
    银行存款利息收入0.9110.555.05205.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.156.106.080.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计206.43-111.13-273.292,545.52
费用
    基金管理费15.0452.8418.99337.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.157.552.7148.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00206.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.690.601.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.15
    小计10.5439.4119.8239.76
  费用合计30.12100.7842.47658.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00