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长信国防军工量化混合(002983)

2019-11-08     0.7593-0.2627%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,214.65-12,758.50-6,506.56-4,826.25
    债券的买卖价差收入3.330.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益85.50157.83126.0576.15
    债券投资收益0.710.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.641.644.91
  其他收入
    银行存款利息收入9.5328.4114.52159.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.2764.217.5151.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,686.51-11,309.83-7,334.83-8,546.26
费用
    基金管理费226.81548.41298.29805.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.8091.4049.72134.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.003.475.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.670.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.50
    其他支出0.001.020.001.34
    小计10.0027.8214.9628.44
  费用合计364.57934.23507.161,198.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00