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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2020-02-21     1.23331.2146%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,806.20-10,819.68635.2817,152.79
    债券的买卖价差收入26.290.000.00-114.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益596.262,129.84672.291,222.02
    债券投资收益0.040.000.008.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.23159.636.3920.26
  其他收入
    银行存款利息收入33.4786.0140.6362.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.27209.81194.50100.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,419.09-23,597.86-6,237.0920,376.71
费用
    基金管理费582.041,803.17979.531,213.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费97.01300.53163.26202.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.9711.006.4510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.091.250.701.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7340.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出2.760.120.060.13
    小计13.5555.9728.8455.01
  费用合计1,184.622,815.511,418.391,955.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00