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招商丰德混合A(003000)

2020-02-14     1.01780.1870%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入650.70-2,503.72-1,620.1487.97
    债券的买卖价差收入252.64163.9324.9924.98
    配股权证收入-3.980.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.99167.33151.4418.28
    债券投资收益18.53138.9493.5557.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.5747.2636.3848.64
  其他收入
    银行存款利息收入5.4811.287.7089.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.4412.9610.397.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,312.99-2,326.57-1,338.36368.17
费用
    基金管理费85.67224.09121.7295.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.2837.3520.2915.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.170.171.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.504.752.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.621.310.821.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0028.5014.8822.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.861.90
    小计10.9838.2820.0330.48
  费用合计188.60478.58285.04170.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00