0.0099% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 11.87 | -424.14 | -298.42 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 200.24 | 645.87 | 468.18 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.56 | 47.74 | 44.30 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.02 | 6.55 | 4.69 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 280.02 | 453.32 | 309.46 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 25.45 | 83.69 | 60.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.24 | 13.95 | 10.15 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 32.77 | 104.40 | 85.18 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 5.74 | 2.84 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.38 | 1.19 | 0.76 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.41 | 17.86 | 9.06 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.85 | 1.05 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 小计 | 15.63 | 27.73 | 13.75 |
| 费用合计 | 79.12 | 230.99 | 170.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |