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安信新价值混合A(003026)

2024-03-27     1.6421-0.1459%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入96.26143.45240.902,930.31
    债券的买卖价差收入57.12208.30154.06426.26
    配股权证收入0.000.000.00-73.05
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.9313.546.46190.91
    债券投资收益0.000.000.001,360.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7311.488.7214.12
  其他收入
    银行存款利息收入2.1912.217.8234.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.051.321.0429.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计241.13-152.00-1.803,394.24
费用
    基金管理费19.2242.2926.67380.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.405.293.3347.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00145.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.741.501.496.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.488.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.0813.229.3021.72
  费用合计30.5167.9743.84896.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00