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广发安祥回报混合C(003036)

2018-09-03     1.04600.0957%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-191.281,266.99-5.53-20.83
    债券的买卖价差收入-647.36-1,474.75-1,275.34-419.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-4.80212.3856.600.00
    债券投资收益754.362,475.201,315.621,012.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.6074.3566.68114.26
  其他收入
    银行存款利息收入209.14332.50185.6074.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它63.9458.7158.710.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计390.184,565.652,680.57-1,021.69
费用
    基金管理费140.58452.20260.21237.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.1290.4452.0450.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.3815.807.6082.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.476.403.974.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.2530.0014.8810.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.700.00
    其他支出0.064.134.070.05
    小计16.5745.0325.6114.85
  费用合计238.11640.78365.47408.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00