0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -10.70 | -6.73 | -27.81 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 156.65 | 81.49 | 58.46 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.67 | 4.08 | 39.64 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 13.00 | 12.13 | 13.36 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.50 | 0.46 | 0.40 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 163.15 | 88.35 | 83.97 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 19.98 | 10.67 | 15.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.00 | 2.67 | 3.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.17 | 0.17 | 0.96 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.00 | 1.98 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.59 | 0.39 | 0.56 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 4.96 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.45 | 1.65 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 17.15 | 9.03 | 7.75 |
| 费用合计 | 45.95 | 24.06 | 27.67 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |