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华商丰利增强定期开放债券C(003093)

2020-02-14     0.93000.7584%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-504.36-299.34200.50
    债券的买卖价差收入-1.62-88.96-110.57-1,056.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0013.6012.0456.66
    债券投资收益203.46138.1376.89935.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.970.3974.94
  其他收入
    银行存款利息收入2.126.891.0833.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计219.55-425.59-325.88800.89
费用
    基金管理费22.2638.8119.80186.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.3611.095.6653.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出38.205.583.2371.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.110.030.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.803.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0139.8319.7439.85
  费用合计90.20135.2271.60571.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00