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泰达宏利定宏混合(003104)

2020-03-27     1.01900.1967%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入342.73-402.19-235.7888.66
    债券的买卖价差收入31.31-91.77-3.19-119.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.9545.5524.546.46
    债券投资收益45.43197.34120.841,114.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.7010.264.2127.40
  其他收入
    银行存款利息收入0.921.800.833.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.205.880.0413.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计496.33-57.60-128.341,381.54
费用
    基金管理费24.0272.8542.62343.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.0015.188.8871.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.280.630.6340.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.650.362.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.417.503.7230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.30
    其他支出0.060.160.060.11
    小计7.6017.918.9141.53
  费用合计44.21115.4765.26508.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00