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光大保德信吉鑫混合C(003118)

2019-11-15     1.1140-0.2686%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-96.74-325.87-324.641,297.80
    债券的买卖价差收入17.04-174.32-61.83-924.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.4646.7646.76227.63
    债券投资收益121.38610.07328.44811.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.3356.1128.18392.74
  其他收入
    银行存款利息收入5.0411.958.01496.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.523.052.6436.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计387.63201.02-34.162,990.39
费用
    基金管理费25.0287.7852.99266.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.1714.638.8344.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.06108.1674.4877.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.166.002.966.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.6314.6330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计2.9224.3519.4539.72
  费用合计52.07359.17272.76588.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00