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中科沃土沃鑫成长混合发起(003125)

2020-02-24     1.0239-0.3601%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入91.01-630.49-392.14949.57
    债券的买卖价差收入1.140.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.1214.0513.7138.10
    债券投资收益2.090.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.295.660.79113.75
  其他收入
    银行存款利息收入3.5911.883.8038.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.170.870.8032.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计477.13-585.42-350.491,160.67
费用
    基金管理费23.9747.7626.16173.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.007.964.3628.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.310.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.221.500.894.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.140.100.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0020.0013.0230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.2821.6414.0134.54
  费用合计99.38179.99120.27512.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00