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国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)

2020-02-27     1.22890.9695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-124.64272.09281.85456.41
    债券的买卖价差收入14.781.061.1219.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益80.73150.89105.19281.72
    债券投资收益5.7512.965.2849.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.121.020.1567.40
  其他收入
    银行存款利息收入0.361.821.127.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.310.480.4127.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,049.49-2,041.73-909.313,353.78
费用
    基金管理费46.27118.8074.66400.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.7119.8012.4466.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.280.131.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.013.0011.9026.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.10
    小计8.5512.0016.8736.44
  费用合计68.20166.58117.35614.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00