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易方达裕鑫债券A(003133)

2020-02-25     1.28640.2494%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入158.18-278.12-286.702,092.45
    债券的买卖价差收入90.15-820.04-861.46-1,505.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.9911.0811.0892.04
    债券投资收益132.55351.15225.671,711.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.068.278.1520.91
  其他收入
    银行存款利息收入2.465.173.368.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.5411.619.8621.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计412.31-32.90-323.912,725.27
费用
    基金管理费25.6955.1638.03228.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4213.799.5157.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出25.4655.4834.48231.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.720.432.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0518.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.1226.4420.1542.02
  费用合计90.43207.27151.53767.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00