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中欧瑾悠灵活配置混合A(003148)

2018-07-10     1.03370.0387%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入302.29-1,550.92-1,433.19-159.44
    债券的买卖价差收入-495.30-1,085.77-742.50-649.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0061.0363.860.00
    债券投资收益549.022,876.841,165.97570.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.00340.47144.54119.16
  其他收入
    银行存款利息收入26.7038.3015.9022.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它68.581.251.250.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计885.121,292.25-658.07-1,109.60
费用
    基金管理费75.38480.79237.34124.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.5680.1339.5620.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.36485.54172.8423.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.003.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.981.690.620.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.4117.017.9612.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计17.4730.4214.4118.20
  费用合计133.781,384.42692.75239.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00