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长盛盛辉混合A(003169)

2024-03-28     1.58030.2728%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-466.70-1,006.78-540.237,270.99
    债券的买卖价差收入208.44205.43154.38-185.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.69281.78126.51124.02
    债券投资收益0.000.000.00845.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.746.082.397.47
  其他收入
    银行存款利息收入3.157.354.494.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.090.039.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计141.96-2,030.00-454.13430.78
费用
    基金管理费56.43148.1578.40205.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.8149.3826.1368.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.4631.2519.40149.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.611.390.712.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.4023.1111.4924.05
  费用合计104.13268.37143.86644.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00