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长盛盛辉混合C(003170)

2020-01-20     1.19830.6721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-203.22242.951,214.67782.65
    债券的买卖价差收入-68.71-33.11-32.0349.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益102.89161.5069.43149.92
    债券投资收益58.41164.13102.281,025.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.5213.7913.7969.42
  其他收入
    银行存款利息收入1.159.097.8713.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.013.143.120.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,019.55-1,139.05-243.843,133.22
费用
    基金管理费27.3865.9339.19248.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.1321.9813.0682.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.150.000.003.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.650.571.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.999.004.469.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.3220.2710.7720.50
  费用合计82.11149.8985.49373.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00